爱体育- 爱体育官方网站- APP下载弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金增加I类份额并修改合同的公告

2026-01-02

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爱体育- 爱体育官方网站- 爱体育APP下载弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金增加I类基金份额并修改基金合同的公告

  销售服务费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。基金管理人可选择在3个工作日内向基金托管人出具划款指令,也可出具自动付费授权函授权基金托管人依照授权函具体约定进行费用划付,如选择自动支付,基金管理人应确保支付当日账户余额充足,如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行,基金管理人应另行出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  例一:某投资者(非养老金客户)将其持有的弘毅远方北证50成份指数A类基金份额10,000份转换为弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金A类基金份额(以下简称弘毅远方消费升级混合A),弘毅远方北证50成份指数A类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为1.50%。假设转换申请受理当日弘毅远方北证50成份指数A类基金份额的基金份额净值为1.1559元,弘毅远方消费升级混合A的基金份额净值为1.1183元。弘毅远方北证50成份指数A类基金份额对应的申购费率为1.00%,弘毅远方消费升级混合A对应的申购费率为1.50%。则:

  例二:某投资者将其持有的弘毅远方北证50成份指数C类基金份额10,000份转换为弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金A类基金份额,弘毅远方北证50成份指数C类基金份额持有期限为50天,适用赎回费率为0.00%。假设转换申请受理当日弘毅远方北证50成份指数C类基金份额净值为1.1183元,弘毅远方消费升级混合A的基金份额净值为1.1559元。弘毅远方北证50成份指数C类份额不收取申购费,弘毅远方消费升级混合A对应的申购费率为1.50%。则:

  例三:某投资者将其持有的弘毅远方北证50成份指数I类基金份额10,000份转换为弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金A类基金份额,弘毅远方北证50成份指数I类基金份额持有期限为5天,适用赎回费率为1.50%。假设转换申请受理当日弘毅远方北证50成份指数I类基金份额净值为1.1183元,弘毅远方消费升级混合A的基金份额净值为1.1559元。弘毅远方北证50成份指数I类份额不收取申购费,弘毅远方消费升级混合A对应的申购费率为1.50%。则:

  弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:006369,C类份额基金代码:013530)、弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:006644,C类份额基金代码:014422)、弘毅远方久盈混合型证券投资基金(A类份额基金代码:013694,C类份额基金代码:013695)、弘毅远方汽车产业升级混合型证券投资基金(A类份额基金代码:015527,C类份额基金代码:015528)、弘毅远方中短债债券型证券投资基金(A类份额基金代码:017545,C类份额基金代码:017546,E类份额基金代码:020415)、弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:015400,C类份额基金代码:015401)。

  基金转换以份额为单位进行申请,转出申请份额最小单位可保留到分,单笔转出的基金份额不得低于10份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。基金份额持有人转换出时或转换出后在销售机构保留的本基金基金份额余额不足10份的,在申请转换出时需一次全部申请转换出,否则基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。如果销售机构业务规则规定的最低单笔转出份额高于10份,以该销售机构的规定为准。

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