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　　报告期末基金总资产6202.82万元，其中权益投资682.44万元，占比11.00%（全部为股票）；银行存款和结算备付金合计1703.40万元，占比27.46%；其他资产2032.53万元，占比32.77%（主要为应收申购款2030.68万元）。债券投资1784.45万元，占基金资产净值比例34.27%，以国家债券（1175.40万元，占比22.57%）和金融债券（609.05万元，占比11.70%）为主。